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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 698.00 | 47 187.00 | 23 511.00 | 70 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 279.00 | 52 414.00 | 32 865.00 | 85 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 596.00 | 24 530.00 | 334 066.00 | 358 596.00 |
BZ Autres créances | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 030.00 | | 306 030.00 | 306 030.00 |
CF Disponibilités | 108 376.00 | | 108 376.00 | 108 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 766.00 | 24 530.00 | 816 236.00 | 840 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 044.00 | 76 944.00 | 849 100.00 | 926 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 542.00 | 131 896.00 | | 172 542.00 |
DH Report à nouveau | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 582.00 | 80 649.00 | | 32 582.00 |
DL TOTAL (I) | 245 368.00 | 252 789.00 | | 245 368.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 21 500.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 21 500.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 872.00 | 316 913.00 | | 331 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 1 217.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 603.00 | 90 584.00 | | 101 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 205.00 | 117 937.00 | | 135 205.00 |
EA Autres dettes | 26 012.00 | 60 184.00 | | 26 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 732.00 | 586 835.00 | | 594 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 100.00 | 861 124.00 | | 849 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 810.00 | 576 065.00 | | 329 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 593.00 | | 12 954.00 | 82 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 269.00 | 85 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 269.00 | 73 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 732.00 | | 12 954.00 | 70 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 902.00 | 14 325.00 | 813.00 | 38 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 163.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 557.00 | 14 162.00 | 813.00 | 36 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 5 000.00 | 17 500.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | 5 000.00 | 17 500.00 | 21 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 533.00 | 122 533.00 | | 122 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
UX Autres créances clients | 358 596.00 | 358 596.00 | | 358 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 872.00 | 66 950.00 | 264 922.00 | 331 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 713.00 | 426 359.00 | 9 353.00 | 435 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 732.00 | 329 810.00 | 264 922.00 | 594 732.00 |