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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 1 509.00 | 999.00 | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 2 638.00 | 81.00 | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 558.00 | 20 339.00 | 28 219.00 | 48 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 139.00 | 24 487.00 | 38 652.00 | 63 139.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 612.00 | 9 228.00 | 253 384.00 | 262 612.00 |
BZ Autres créances | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
CF Disponibilités | 144 771.00 | | 144 771.00 | 144 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 062.00 | 9 228.00 | 518 834.00 | 528 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 201.00 | 33 715.00 | 557 486.00 | 591 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
DH Report à nouveau | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 816.00 | 89 353.00 | | 173 816.00 |
DL TOTAL (I) | 266 140.00 | 152 433.00 | | 266 140.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 5 000.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 5 000.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 866.00 | 28 386.00 | | 21 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 6 353.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 856.00 | 121 742.00 | | 68 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 668.00 | 85 650.00 | | 143 668.00 |
EA Autres dettes | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 847.00 | 242 131.00 | | 273 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 486.00 | 399 565.00 | | 557 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 603.00 | 220 274.00 | | 258 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 871.00 | | 15 268.00 | 47 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 552.00 | | 6 725.00 | 44 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | 8 543.00 | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 595.00 | 13 892.00 | | 10 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 836.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 922.00 | 13 056.00 | | 9 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
UX Autres créances clients | 262 612.00 | 262 612.00 | | 262 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 866.00 | 6 623.00 | 15 244.00 | 21 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VP Divers | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 577.00 | 143 577.00 | | 143 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 063.00 | 282 710.00 | 9 353.00 | 292 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 847.00 | 258 603.00 | 15 244.00 | 273 847.00 |