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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 345.00 | 163.00 | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 013.00 | 33 838.00 | 34 175.00 | 68 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 593.00 | 38 902.00 | 43 691.00 | 82 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 007.00 | 14 213.00 | 297 795.00 | 312 007.00 |
BZ Autres créances | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 591.00 | | 355 591.00 | 355 591.00 |
CF Disponibilités | 115 827.00 | | 115 827.00 | 115 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 645.00 | 14 213.00 | 817 433.00 | 831 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 239.00 | 53 115.00 | 861 124.00 | 914 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 896.00 | 52 080.00 | | 131 896.00 |
DH Report à nouveau | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 649.00 | 173 816.00 | | 80 649.00 |
DL TOTAL (I) | 252 789.00 | 266 140.00 | | 252 789.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 17 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 17 500.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 913.00 | 21 866.00 | | 316 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 3.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 584.00 | 68 856.00 | | 90 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 937.00 | 143 668.00 | | 117 937.00 |
EA Autres dettes | 60 184.00 | 19 980.00 | | 60 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 835.00 | 273 847.00 | | 586 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 124.00 | 557 486.00 | | 861 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 065.00 | 258 603.00 | | 576 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 139.00 | | 21 639.00 | 63 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 185.00 | 82 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 185.00 | 70 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 278.00 | | 21 639.00 | 51 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 487.00 | 16 600.00 | 2 185.00 | 24 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 836.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 977.00 | 15 764.00 | 2 185.00 | 22 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 4 000.00 | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 4 000.00 | | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 421.00 | 117 421.00 | | 117 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
UX Autres créances clients | 312 007.00 | 312 007.00 | | 312 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 913.00 | 306 144.00 | 10 769.00 | 316 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 581.00 | 360 228.00 | 9 353.00 | 369 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 835.00 | 576 065.00 | 10 769.00 | 586 835.00 |