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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 157.00 | 42 521.00 | 51 636.00 | 94 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 751.00 | 12 507.00 | 109 243.00 | 121 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 425.00 | 55 028.00 | 191 397.00 | 246 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 719.00 | | 349 719.00 | 349 719.00 |
BZ Autres créances | 98 128.00 | | 98 128.00 | 98 128.00 |
CF Disponibilités | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 551.00 | | 536 551.00 | 536 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 975.00 | 55 028.00 | 727 947.00 | 782 975.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 534.00 | | | -181 534.00 |
DL TOTAL (I) | -156 534.00 | | | -156 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 632.00 | | | 115 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 756.00 | | | 337 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 719.00 | | | 134 719.00 |
EA Autres dettes | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 321.00 | | | 262 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 481.00 | | | 884 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 947.00 | | | 727 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 891.00 | | | 883 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 246 585.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 30 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 246 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 984.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 756.00 | 337 756.00 | | 337 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 321.00 | 262 321.00 | | 262 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
UX Autres créances clients | 349 719.00 | 349 719.00 | | 349 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VI Groupe et associés | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 972.00 | 470 455.00 | 27 518.00 | 497 972.00 |
VW T.V.A. | 76 926.00 | 76 926.00 | | 76 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 481.00 | 883 891.00 | 590.00 | 884 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
ST Autres comptes | 344 738.00 | | | 344 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 337 040.00 | | | 337 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 470.00 | | | 286 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 289.00 | | | 142 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 701.00 | | | 766 701.00 |