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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 189 319.00 | 95 768.00 | 93 551.00 | 189 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 422.00 | 389 243.00 | 171 179.00 | 560 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 111.00 | 230 097.00 | 106 015.00 | 336 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 339.00 | 715 108.00 | 487 231.00 | 1 202 339.00 |
BT Marchandises | 678 283.00 | 91 013.00 | 587 270.00 | 678 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 348.00 | | 792 348.00 | 792 348.00 |
BZ Autres créances | 218 766.00 | | 218 766.00 | 218 766.00 |
CF Disponibilités | 1 030 118.00 | | 1 030 118.00 | 1 030 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 267.00 | 91 013.00 | 2 644 253.00 | 2 735 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 606.00 | 806 121.00 | 3 131 485.00 | 3 937 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DH Report à nouveau | 152 183.00 | 1 342 973.00 | | 152 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 313.00 | -1 190 790.00 | | 157 313.00 |
DL TOTAL (I) | 354 896.00 | 197 583.00 | | 354 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 154 937.00 | 153 522.00 | | 154 937.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 265 812.00 | 1 250 952.00 | | 1 265 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 027.00 | 8 463.00 | | 9 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 995.00 | 1 685.00 | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 075.00 | 540 527.00 | | 490 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 108.00 | 646 039.00 | | 502 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 374.00 | | |
EA Autres dettes | 291 419.00 | 299 066.00 | | 291 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 216.00 | 68 529.00 | | 60 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 588.00 | 2 987 156.00 | | 2 776 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 485.00 | 3 184 740.00 | | 3 131 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 421.00 | | 152 625.00 | 1 084 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 682.00 | | 10 638.00 | 178 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 14 757.00 | 89 227.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 27 845.00 | 1 202 339.00 | 5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 088.00 | 336 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 492.00 | | 125 189.00 | 462 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 713.00 | | 15 348.00 | 335 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 534.00 | | 1 450.00 | 107 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 767.00 | 194 196.00 | 10 856.00 | 531 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 904.00 | 37 864.00 | | 57 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 227.00 | 111 016.00 | | 278 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 635.00 | 45 317.00 | 10 856.00 | 195 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 229 693.00 | 91 013.00 | 229 693.00 | 229 693.00 |
6T Sur comptes clients | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 595.00 | | 83 595.00 | 83 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 289.00 | 91 013.00 | 391 289.00 | 391 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 289.00 | 91 013.00 | 391 289.00 | 391 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 013.00 | 302 694.00 | |
UG ‐ Financières | | | 88 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 154 937.00 | 154 937.00 | | 154 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 075.00 | 490 075.00 | | 490 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 778.00 | 265 778.00 | | 265 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 419.00 | 291 419.00 | | 291 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
UX Autres créances clients | 792 348.00 | 792 348.00 | | 792 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VB T. V. A. | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 812.00 | | 1 265 812.00 | 1 265 812.00 |
VI Groupe et associés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 373.00 | 144 373.00 | | 144 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 092.00 | 1 026 865.00 | 89 227.00 | 1 116 092.00 |
VW T.V.A. | 189 218.00 | 189 218.00 | | 189 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 594.00 | 1 507 782.00 | 1 265 812.00 | 2 773 594.00 |