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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 457.00 | 133 630.00 | 7 827.00 | 141 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 667.00 | 51 291.00 | 145 376.00 | 196 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 561.00 | 184 921.00 | 218 640.00 | 403 561.00 |
BT Marchandises | 143 671.00 | | 143 671.00 | 143 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 399.00 | | 111 399.00 | 111 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 497.00 | 50 688.00 | 375 809.00 | 426 497.00 |
BZ Autres créances | 242 894.00 | | 242 894.00 | 242 894.00 |
CF Disponibilités | 106 445.00 | | 106 445.00 | 106 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 265.00 | 50 688.00 | 1 020 577.00 | 1 071 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 826.00 | 235 609.00 | 1 239 217.00 | 1 474 826.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 534.00 | | | -181 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 571.00 | -181 534.00 | | -735 571.00 |
DL TOTAL (I) | -892 105.00 | -156 534.00 | | -892 105.00 |
DP Provisions pour risques | 101 454.00 | | | 101 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 454.00 | | | 101 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | 590.00 | | 1 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 350.00 | 115 632.00 | | 343 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 526.00 | 337 756.00 | | 464 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 702.00 | 134 719.00 | | 355 702.00 |
EA Autres dettes | 256 359.00 | 33 462.00 | | 256 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 688.00 | 262 321.00 | | 608 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 868.00 | 884 481.00 | | 2 029 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 217.00 | 727 947.00 | | 1 239 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 425.00 | | 226 998.00 | 246 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 861.00 | 65 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 861.00 | 403 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 157.00 | | 47 300.00 | 94 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 751.00 | | 74 917.00 | 121 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 518.00 | | 104 781.00 | 30 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 028.00 | 129 893.00 | | 55 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 521.00 | 91 109.00 | | 42 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 507.00 | 38 784.00 | | 12 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 454.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 50 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 526.00 | 464 526.00 | | 464 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 775.00 | 121 775.00 | | 121 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 359.00 | 256 359.00 | | 256 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 688.00 | 608 688.00 | | 608 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
UX Autres créances clients | 350 465.00 | 350 465.00 | | 350 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
VB T. V. A. | 132 602.00 | 132 602.00 | | 132 602.00 |
VC Groupe et associés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 343 350.00 | 343 350.00 | | 343 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 187.00 | 709 750.00 | 62 437.00 | 772 187.00 |
VW T.V.A. | 189 004.00 | 189 004.00 | | 189 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 868.00 | 2 029 868.00 | | 2 029 868.00 |