| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 163 893.00 | 24 175.00 | 139 718.00 | 163 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 790.00 | 193 066.00 | 188 724.00 | 381 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 735.00 | 2 184.00 | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 029.00 | 144 013.00 | 131 016.00 | 275 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 786.00 | | 127 786.00 | 127 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 417.00 | 366 989.00 | 589 428.00 | 956 417.00 |
BT Marchandises | 777 988.00 | 170 585.00 | 607 403.00 | 777 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 454.00 | | 101 454.00 | 101 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 754.00 | 73 001.00 | 2 042 753.00 | 2 115 754.00 |
BZ Autres créances | 348 351.00 | 82 676.00 | 265 675.00 | 348 351.00 |
CF Disponibilités | 145 878.00 | | 145 878.00 | 145 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 341.00 | 326 262.00 | 3 216 079.00 | 3 542 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 758.00 | 693 251.00 | 3 805 507.00 | 4 498 758.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 275.00 | 25 000.00 | | 35 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 341 915.00 | | | 1 341 915.00 |
DH Report à nouveau | -880 648.00 | -917 105.00 | | -880 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 619.00 | 36 457.00 | | -440 619.00 |
DL TOTAL (I) | 55 923.00 | -855 648.00 | | 55 923.00 |
DP Provisions pour risques | 101 454.00 | 101 454.00 | | 101 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 454.00 | 101 454.00 | | 101 454.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 741 202.00 | | | 741 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 727.00 | 26 176.00 | | 129 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 897.00 | 515 421.00 | | 7 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081.00 | 481.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 490.00 | 1 403 105.00 | | 985 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 795.00 | 604 482.00 | | 877 795.00 |
EA Autres dettes | 834 086.00 | 434 325.00 | | 834 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 853.00 | 102 882.00 | | 70 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 130.00 | 3 086 872.00 | | 3 648 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 507.00 | 2 332 677.00 | | 3 805 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 200.00 | | 892 652.00 | 572 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 893.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 434.00 | 132 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 434.00 | 956 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 420.00 | | 175 290.00 | 209 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 146.00 | | 40 882.00 | 234 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 633.00 | | 512 587.00 | 128 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 906.00 | 111 083.00 | | 250 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 175.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 147.00 | 39 654.00 | | 154 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 759.00 | 47 254.00 | | 96 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 454.00 | 47 691.00 | 47 691.00 | 101 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 170 585.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 870.00 | 3 131.00 | | 69 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 576.00 | 10 100.00 | | 72 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 446.00 | 183 816.00 | | 147 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 900.00 | 231 507.00 | 47 691.00 | 248 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 716.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 741 202.00 | 40 432.00 | 700 770.00 | 741 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 490.00 | 985 490.00 | | 985 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 768.00 | 253 768.00 | | 253 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 086.00 | 834 086.00 | | 834 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 786.00 | | 127 786.00 | 127 786.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 226.00 | 2 028 226.00 | | 2 028 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
VB T. V. A. | 142 676.00 | 142 676.00 | | 142 676.00 |
VC Groupe et associés | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 727.00 | 129 727.00 | | 129 727.00 |
VI Groupe et associés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 352 190.00 | | | 1 352 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 420.00 | | | 651 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VP Divers | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 816.00 | 102 816.00 | | 102 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 806.00 | 2 517 020.00 | 127 786.00 | 2 644 806.00 |
VW T.V.A. | 525 918.00 | 525 918.00 | | 525 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 049.00 | 2 946 279.00 | 700 770.00 | 3 647 049.00 |