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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183.00 | 1 064.00 | 2 119.00 | 3 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 198.00 | 1 064.00 | 12 134.00 | 13 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BN En cours de production de biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 304.00 | | 75 304.00 | 75 304.00 |
BZ Autres créances | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 742.00 | | 112 742.00 | 112 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 940.00 | 1 064.00 | 124 876.00 | 125 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 668.00 | | | -14 668.00 |
DL TOTAL (I) | -9 654.00 | | | -9 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 528.00 | | | 74 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
FG Production vendue services | 198 335.00 | | 198 335.00 | 198 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 696.00 | | 206 696.00 | 206 696.00 |
FM Production stockée | | | -2 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 201.00 | | | 221 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 869.00 | | | 235 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 668.00 | | | -14 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 912.00 | | | 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 515.00 | | 1 683.00 | 21 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 13 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 3 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 1 683.00 | 11 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673.00 | 2 226.00 | 3 835.00 | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 2 226.00 | 3 835.00 | 2 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
UX Autres créances clients | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
VB T. V. A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
VW T.V.A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 530.00 | 134 530.00 | | 134 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
ST Autres comptes | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
YT Sous‐traitance | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 095.00 | | | 100 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |