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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 827.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | 225.00 | 2 350.00 | 2 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 842.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 300.00 | |
BT Marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
BZ Autres créances | | | 45 480.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 61 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 80 374.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 754.00 | | | -10 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 621.00 | | | 100 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 282.00 | |
FG Production vendue services | 120 569.00 | | 120 569.00 | 120 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 684.00 | |
FM Production stockée | | | 4 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 198.00 | | 6 575.00 | 13 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183.00 | | 6 575.00 | 3 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | 2 664.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 2 664.00 | | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VB T. V. A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
VW T.V.A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 621.00 | 100 621.00 | | 100 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
ST Autres comptes | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
YT Sous‐traitance | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |