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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 083.00 | 5 788.00 | 9 295.00 | 15 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 575.00 | 8 653.00 | 45 922.00 | 54 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 673.00 | 14 441.00 | 65 232.00 | 79 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 812.00 | | 173 812.00 | 173 812.00 |
BZ Autres créances | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CF Disponibilités | 212 707.00 | | 212 707.00 | 212 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 779.00 | | 424 779.00 | 424 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 452.00 | 14 441.00 | 490 011.00 | 504 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
DL TOTAL (I) | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 927.00 | | | 260 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 298.00 | | | 411 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 011.00 | | | 490 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 298.00 | | | 411 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 223.00 | | 57 450.00 | 26 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 79 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 69 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 208.00 | | 57 450.00 | 16 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 561.00 | 7 879.00 | 4 000.00 | 10 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 561.00 | 7 879.00 | 4 000.00 | 10 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 927.00 | 260 927.00 | | 260 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
UX Autres créances clients | 173 812.00 | 173 812.00 | | 173 812.00 |
VB T. V. A. | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 154.00 | 211 154.00 | | 211 154.00 |
VW T.V.A. | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 298.00 | 411 298.00 | | 411 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
ST Autres comptes | 212 335.00 | | | 212 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 218.00 | | | 122 218.00 |
YT Sous‐traitance | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 472.00 | | | 289 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 055.00 | | | 206 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 090.00 | | | 461 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |