| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 183.00 | 5 642.00 | 1 540.00 | 7 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | 1 513.00 | 1 062.00 | 2 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 773.00 | 7 155.00 | 12 618.00 | 19 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
BZ Autres créances | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 689.00 | 7 155.00 | 103 534.00 | 110 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
DL TOTAL (I) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
EA Autres dettes | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 887.00 | | | 81 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 887.00 | | | 81 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FG Production vendue services | 267 315.00 | | 267 315.00 | 267 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 030.00 | | 268 030.00 | 268 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 165.00 | | | 271 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 861.00 | | | 252 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728.00 | 3 427.00 | | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | 3 427.00 | | 3 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
UX Autres créances clients | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VB T. V. A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VC Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
VW T.V.A. | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 887.00 | 81 887.00 | | 81 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
ST Autres comptes | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
YT Sous‐traitance | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 907.00 | | | 103 907.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |