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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 491.00 | 1 562.00 | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 493.00 | 201 443.00 | 142 050.00 | 343 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 564.00 | 100 512.00 | 280 052.00 | 380 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 886.00 | 302 446.00 | 476 440.00 | 778 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 620.00 | | 267 620.00 | 267 620.00 |
BZ Autres créances | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 955.00 | 4 447.00 | 234 508.00 | 238 955.00 |
CF Disponibilités | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 188.00 | 4 447.00 | 612 741.00 | 617 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 074.00 | 306 893.00 | 1 089 181.00 | 1 396 074.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 457 851.00 | | | 457 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 472.00 | | | 214 472.00 |
DL TOTAL (I) | 716 323.00 | | | 716 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 128.00 | | | 208 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 858.00 | | | 372 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 181.00 | | | 1 089 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 871.00 | | 121 919.00 | 662 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 904.00 | 778 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 904.00 | 724 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 427.00 | | 1 354.00 | 50 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 397.00 | | 120 565.00 | 609 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 267 620.00 | 267 620.00 | | 267 620.00 |
VB T. V. A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 128.00 | 151 210.00 | 56 918.00 | 208 128.00 |
VI Groupe et associés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 575.00 | 288 467.00 | 1 108.00 | 289 575.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 857.00 | 315 939.00 | 56 918.00 | 372 857.00 |