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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 413.00 | 3 923.00 | 1 490.00 | 5 413.00 |
AH Fonds commercial | 84 728.00 | | 84 728.00 | 84 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 789.00 | 426 329.00 | 41 460.00 | 467 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 284.00 | 217 812.00 | 212 472.00 | 430 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 262.00 | 648 064.00 | 343 198.00 | 991 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 751.00 | | 271 751.00 | 271 751.00 |
BZ Autres créances | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 842 887.00 | 247 948.00 | 594 939.00 | 842 887.00 |
CF Disponibilités | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 880.00 | 247 948.00 | 996 930.00 | 1 244 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 142.00 | 896 012.00 | 1 340 128.00 | 2 236 142.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 863 996.00 | | | 863 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 763.00 | | | 143 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 759.00 | | | 1 051 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 362.00 | | | 166 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 369.00 | | | 288 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 128.00 | | | 1 340 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 369.00 | | | 288 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 812.00 | | 63 449.00 | 927 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 301.00 | | 35 840.00 | 54 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 463.00 | | 27 609.00 | 870 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 067.00 | 119 998.00 | | 528 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 1 328.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 472.00 | 118 670.00 | | 525 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 751.00 | 247 948.00 | 76 751.00 | 76 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 751.00 | 247 948.00 | 76 751.00 | 76 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 751.00 | 247 948.00 | 88 751.00 | 88 751.00 |
UG ‐ Financières | | 247 948.00 | 76 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 362.00 | 166 362.00 | | 166 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 271 751.00 | 271 751.00 | | 271 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 542.00 | 318 434.00 | 1 108.00 | 319 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 369.00 | 288 369.00 | | 288 369.00 |