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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 2 595.00 | 1 978.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 789.00 | 355 294.00 | 102 495.00 | 457 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 674.00 | 170 178.00 | 242 496.00 | 412 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 811.00 | 528 067.00 | 399 744.00 | 927 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 962.00 | | 258 962.00 | 258 962.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 742.00 | 76 751.00 | 862 991.00 | 939 742.00 |
CF Disponibilités | 100 231.00 | | 100 231.00 | 100 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 115.00 | 76 751.00 | 1 249 364.00 | 1 326 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 926.00 | 604 818.00 | 1 649 108.00 | 2 253 926.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 849 622.00 | | | 849 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 375.00 | | | 214 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 997.00 | | | 1 107 997.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 815.00 | | | 112 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 442.00 | | | 335 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 111.00 | | | 529 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 108.00 | | | 1 649 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 720.00 | | 51 664.00 | 901 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 573.00 | 927 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 533.00 | 870 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 461.00 | | 840.00 | 53 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 212.00 | | 50 784.00 | 845 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | 40.00 | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 762.00 | 122 839.00 | 25 533.00 | 430 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 803.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 970.00 | 122 036.00 | 25 533.00 | 428 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 320.00 | 76 751.00 | 124 320.00 | 124 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 320.00 | 76 751.00 | 124 320.00 | 124 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 320.00 | 88 751.00 | 124 320.00 | 124 320.00 |
UG ‐ Financières | | 76 751.00 | 124 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 815.00 | 112 815.00 | | 112 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 040.00 | 247 040.00 | | 247 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 258 962.00 | 258 962.00 | | 258 962.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VP Divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 028.00 | 266 920.00 | 1 108.00 | 268 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 111.00 | 529 111.00 | | 529 111.00 |