| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 1 792.00 | 1 941.00 | 3 733.00 |
AH Fonds commercial | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 435.00 | 281 067.00 | 166 368.00 | 447 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 777.00 | 147 902.00 | 249 875.00 | 397 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 721.00 | 430 761.00 | 470 960.00 | 901 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 519.00 | | 263 519.00 | 263 519.00 |
BZ Autres créances | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 181.00 | 124 320.00 | 527 861.00 | 652 181.00 |
CF Disponibilités | 193 725.00 | | 193 725.00 | 193 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 590.00 | 124 320.00 | 1 063 270.00 | 1 187 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 311.00 | 555 081.00 | 1 534 230.00 | 2 089 311.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 848 133.00 | | | 848 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
DL TOTAL (I) | 929 622.00 | | | 929 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 431.00 | | | 381 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 968.00 | | | 146 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 608.00 | | | 604 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 230.00 | | | 1 534 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 607.00 | | | 284 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 146.00 | | 108 906.00 | 815 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 331.00 | 901 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 53 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 232.00 | 845 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 620.00 | | 939.00 | 52 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 478.00 | | 107 967.00 | 759 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |