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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 010.00 | 12 590.00 | 2 420.00 | 15 010.00 |
AP Constructions | 218 230.00 | 107 252.00 | 110 978.00 | 218 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 842.00 | 14 510.00 | 1 332.00 | 15 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 010.00 | 294 414.00 | 28 596.00 | 323 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 340.00 | 428 766.00 | 168 574.00 | 597 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
BT Marchandises | 805 306.00 | 7 000.00 | 798 306.00 | 805 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 124.00 | 6 325.00 | 337 799.00 | 344 124.00 |
BZ Autres créances | 111 523.00 | | 111 523.00 | 111 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 851.00 | | 632 851.00 | 632 851.00 |
CF Disponibilités | 931 602.00 | | 931 602.00 | 931 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 521.00 | 13 325.00 | 2 854 196.00 | 2 867 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 861.00 | 442 091.00 | 3 022 770.00 | 3 464 861.00 |
CU Autres participations | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 800.00 | 700 000.00 | | 703 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 700.00 | 1 138 140.00 | | 1 245 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 134.00 | 184 494.00 | | 234 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 634.00 | 2 092 634.00 | | 2 253 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 480.00 | 99 935.00 | | 119 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | 14 870.00 | | 2 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 840.00 | 22 597.00 | | 31 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 638.00 | 416 152.00 | | 338 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 669.00 | 222 374.00 | | 243 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 298.00 | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 554.00 | 13 491.00 | | 32 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 136.00 | 789 717.00 | | 769 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 770.00 | 2 882 351.00 | | 3 022 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 527.00 | 732 866.00 | | 670 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 603.00 | | 120 054.00 | 498 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 317.00 | 597 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 317.00 | 557 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | 820.00 | 14 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 863.00 | | 119 234.00 | 459 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 504.00 | 43 578.00 | 21 317.00 | 406 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | 3 496.00 | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 411.00 | 40 082.00 | 21 317.00 | 397 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 864.00 | 889.00 | 2 427.00 | 7 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 864.00 | 889.00 | 2 427.00 | 14 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 864.00 | 889.00 | 2 427.00 | 14 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889.00 | 2 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 638.00 | 338 638.00 | | 338 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 052.00 | 118 052.00 | | 118 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
UX Autres créances clients | 334 190.00 | 334 190.00 | | 334 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 480.00 | 52 711.00 | 66 769.00 | 119 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 973.00 | 466 973.00 | | 466 973.00 |
VW T.V.A. | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 296.00 | 670 527.00 | 66 769.00 | 737 296.00 |