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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
AP Constructions | 239 100.00 | 179 368.00 | 59 732.00 | 239 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 144.00 | 322 197.00 | 50 946.00 | 373 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 645.00 | 532 417.00 | 135 229.00 | 667 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BT Marchandises | 882 558.00 | 15 000.00 | 867 558.00 | 882 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 131.00 | 3 543.00 | 420 588.00 | 424 131.00 |
BZ Autres créances | 78 121.00 | | 78 121.00 | 78 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 851.00 | | 612 851.00 | 612 851.00 |
CF Disponibilités | 817 024.00 | | 817 024.00 | 817 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 944.00 | 18 543.00 | 2 833 401.00 | 2 851 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 589.00 | 550 959.00 | 2 968 630.00 | 3 519 589.00 |
CU Autres participations | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 040.00 | 563 040.00 | | 563 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
DG Autres réserves | 1 108 943.00 | 1 019 926.00 | | 1 108 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 419.00 | 309 017.00 | | 397 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 782.00 | 1 962 363.00 | | 2 139 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 113.00 | 95 210.00 | | 73 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 311.00 | 60 644.00 | | 48 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 359.00 | 25 431.00 | | 42 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 069.00 | 343 532.00 | | 421 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 973.00 | 199 427.00 | | 242 973.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 958.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 848.00 | 725 202.00 | | 828 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 630.00 | 2 687 565.00 | | 2 968 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 969.00 | 638 614.00 | | 750 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 191.00 | | 37 955.00 | 636 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 667 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 628 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 631.00 | | 37 955.00 | 596 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 237.00 | 32 680.00 | 6 500.00 | 506 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 757.00 | 253.00 | | 14 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 480.00 | 32 427.00 | 6 500.00 | 491 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 770.00 | 1 772.00 | | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 770.00 | 16 772.00 | 15 000.00 | 16 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 770.00 | 16 772.00 | 15 000.00 | 16 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 772.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 069.00 | 421 069.00 | | 421 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 779.00 | 88 779.00 | | 88 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 419 169.00 | 419 169.00 | | 419 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 113.00 | 37 593.00 | 35 520.00 | 73 113.00 |
VI Groupe et associés | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 226.00 | 511 226.00 | | 511 226.00 |
VW T.V.A. | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 489.00 | 750 969.00 | 35 520.00 | 786 489.00 |