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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 010.00 | 14 757.00 | 253.00 | 15 010.00 |
AP Constructions | 237 050.00 | 159 886.00 | 77 164.00 | 237 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 738.00 | 315 752.00 | 27 986.00 | 343 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 191.00 | 506 237.00 | 129 954.00 | 636 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BT Marchandises | 928 393.00 | 15 000.00 | 913 393.00 | 928 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 418.00 | 1 770.00 | 296 647.00 | 298 418.00 |
BZ Autres créances | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 851.00 | | 312 851.00 | 312 851.00 |
CF Disponibilités | 944 160.00 | | 944 160.00 | 944 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 381.00 | 16 770.00 | 2 557 611.00 | 2 574 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 572.00 | 523 007.00 | 2 687 565.00 | 3 210 572.00 |
CU Autres participations | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 040.00 | 563 040.00 | | 563 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
DG Autres réserves | 1 019 926.00 | 940 214.00 | | 1 019 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 017.00 | 259 712.00 | | 309 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 363.00 | 1 833 346.00 | | 1 962 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 210.00 | 130 427.00 | | 95 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 644.00 | 193 726.00 | | 60 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 431.00 | 15 430.00 | | 25 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 532.00 | 376 144.00 | | 343 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 427.00 | 195 596.00 | | 199 427.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 798.00 | | 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 202.00 | 915 158.00 | | 725 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 565.00 | 2 748 504.00 | | 2 687 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 614.00 | 804 536.00 | | 638 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 538.00 | | 2 653.00 | 633 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 978.00 | | 2 653.00 | 593 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 210.00 | 49 464.00 | 11 437.00 | 468 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 483.00 | 273.00 | | 14 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 726.00 | 49 191.00 | 11 437.00 | 453 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | | 4 394.00 | 6 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 164.00 | 15 000.00 | 4 394.00 | 6 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 164.00 | 15 000.00 | 4 394.00 | 6 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 4 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 532.00 | 343 532.00 | | 343 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 295 582.00 | 295 582.00 | | 295 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 210.00 | 34 053.00 | 61 157.00 | 95 210.00 |
VI Groupe et associés | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 558.00 | 372 558.00 | | 372 558.00 |
VW T.V.A. | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 771.00 | 638 614.00 | 61 157.00 | 699 771.00 |