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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 010.00 | 14 483.00 | 527.00 | 15 010.00 |
AP Constructions | 237 050.00 | 127 143.00 | 109 907.00 | 237 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 085.00 | 310 741.00 | 30 344.00 | 341 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 633 538.00 | 468 210.00 | 165 328.00 | 633 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BT Marchandises | 896 928.00 | | 896 928.00 | 896 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 146.00 | 6 164.00 | 326 982.00 | 333 146.00 |
BZ Autres créances | 124 074.00 | | 124 074.00 | 124 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 851.00 | | 412 851.00 | 412 851.00 |
CF Disponibilités | 790 136.00 | | 790 136.00 | 790 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 340.00 | 6 164.00 | 2 583 176.00 | 2 589 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 877.00 | 474 374.00 | 2 748 504.00 | 3 222 877.00 |
CU Autres participations | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 040.00 | 703 800.00 | | 563 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 380.00 | 70 000.00 | | 70 380.00 |
DG Autres réserves | 940 214.00 | 1 245 700.00 | | 940 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 712.00 | 234 134.00 | | 259 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 346.00 | 2 253 634.00 | | 1 833 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 427.00 | 119 480.00 | | 130 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 726.00 | 2 187.00 | | 193 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 430.00 | 31 840.00 | | 15 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 144.00 | 338 638.00 | | 376 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 596.00 | 243 669.00 | | 195 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 798.00 | 168.00 | | 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 037.00 | 32 554.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 158.00 | 769 136.00 | | 915 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 504.00 | 3 022 770.00 | | 2 748 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 536.00 | 670 527.00 | | 804 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 340.00 | -698.00 | 36 896.00 | 597 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 780.00 | -698.00 | 36 896.00 | 557 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 766.00 | 39 444.00 | | 428 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | 1 894.00 | | 12 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 176.00 | 37 550.00 | | 416 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 325.00 | | 161.00 | 6 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 325.00 | | 7 161.00 | 13 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 325.00 | | 7 161.00 | 13 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 144.00 | 376 144.00 | | 376 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 252.00 | 92 252.00 | | 92 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 323 453.00 | 323 453.00 | | 323 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VB T. V. A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 407.00 | 35 215.00 | 95 192.00 | 130 407.00 |
VI Groupe et associés | 193 726.00 | 193 726.00 | | 193 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 077.00 | | | 59 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 829.00 | 464 829.00 | | 464 829.00 |
VW T.V.A. | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 728.00 | 804 536.00 | 95 192.00 | 899 728.00 |