| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 379.00 | 10 375.00 | 4.00 | 10 379.00 |
AN Terrains | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
AP Constructions | 260 035.00 | 201 031.00 | 59 004.00 | 260 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 394.00 | 368 312.00 | 35 083.00 | 403 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 658.00 | 69 190.00 | 52 468.00 | 121 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 599.00 | 648 908.00 | 194 691.00 | 843 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
BN En cours de production de biens | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 727.00 | 2 054.00 | 132 672.00 | 134 727.00 |
BZ Autres créances | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CF Disponibilités | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 878.00 | 2 054.00 | 246 824.00 | 248 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 477.00 | 650 962.00 | 441 514.00 | 1 092 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 020.00 | 284 020.00 | | 284 020.00 |
DH Report à nouveau | -18 287.00 | -20 218.00 | | -18 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 042.00 | 1 931.00 | | 19 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 938.00 | 4 688.00 | | 938.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | 132.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 294 102.00 | 278 938.00 | | 294 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 178.00 | 29 355.00 | | 38 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | 26 430.00 | | 34 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 021.00 | 59 604.00 | | 74 021.00 |
EA Autres dettes | | 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 412.00 | 116 743.00 | | 147 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 514.00 | 395 681.00 | | 441 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 345.00 | 95 931.00 | | 122 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 566.00 | | 717 566.00 | 717 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 566.00 | | 717 566.00 | 717 566.00 |
FM Production stockée | | | -840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 221.00 | 216.00 | | 10 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 4 750.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128.00 | 115.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | 4 865.00 | | 3 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 331.00 | 4 865.00 | | 3 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -26.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 487.00 | 653 461.00 | | 737 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 445.00 | 651 530.00 | | 718 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 042.00 | 1 931.00 | | 19 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 810.00 | | 37 658.00 | 819 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 869.00 | 843 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 869.00 | 800 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 540.00 | | 37 650.00 | 776 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | 8.00 | 1 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 771.00 | 27 006.00 | 13 869.00 | 635 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 247.00 | 128.00 | | 10 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 524.00 | 26 878.00 | 13 869.00 | 625 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132.00 | | 128.00 | 132.00 |
6T Sur comptes clients | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186.00 | | 128.00 | 2 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
UX Autres créances clients | 132 262.00 | 132 262.00 | | 132 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 077.00 | 13 009.00 | 25 067.00 | 38 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VP Divers | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 736.00 | 153 736.00 | | 153 736.00 |
VW T.V.A. | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 412.00 | 122 345.00 | 25 067.00 | 147 412.00 |