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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 524.00 | 4 326.00 | 11 198.00 | 15 524.00 |
AN Terrains | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
AP Constructions | 260 035.00 | 210 552.00 | 49 484.00 | 260 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 228.00 | 405 624.00 | 186 604.00 | 592 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 474.00 | 85 650.00 | 44 824.00 | 130 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 409.00 | 706 152.00 | 340 257.00 | 1 046 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 261.00 | | 212 261.00 | 212 261.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 589.00 | | 384 589.00 | 384 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 998.00 | 706 152.00 | 724 845.00 | 1 430 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 778.00 | 284 775.00 | | 325 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 813.00 | 41 003.00 | | 65 813.00 |
DL TOTAL (I) | 399 976.00 | 334 163.00 | | 399 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 917.00 | 25 228.00 | | 155 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 472.00 | | 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 996.00 | 40 222.00 | | 34 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 194.00 | 85 344.00 | | 123 194.00 |
EA Autres dettes | 10 215.00 | 10 841.00 | | 10 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 869.00 | 164 107.00 | | 324 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 845.00 | 498 270.00 | | 724 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 290.00 | 152 193.00 | | 205 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 976.00 | | 987 976.00 | 987 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 976.00 | | 987 976.00 | 987 976.00 |
FM Production stockée | | | 3 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 962.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 491.00 | 2 509.00 | | 8 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 938.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 942.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | -1 472.00 | | 8 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 013.00 | 772 091.00 | | 1 009 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 200.00 | 731 088.00 | | 943 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 813.00 | 41 003.00 | | 65 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 711.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 478.00 | 51 962.00 | 16 288.00 | 670 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 447.00 | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 599.00 | 51 516.00 | 16 288.00 | 666 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 212 261.00 | 212 261.00 | | 212 261.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 382.00 | 213 382.00 | | 213 382.00 |