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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 664.00 | 8 374.00 | 10 291.00 | 18 664.00 |
AN Terrains | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
AP Constructions | 260 035.00 | 214 841.00 | 45 194.00 | 260 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 614.00 | 439 156.00 | 294 458.00 | 733 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 474.00 | 102 854.00 | 27 621.00 | 130 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 943.00 | 765 225.00 | 425 718.00 | 1 190 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
BN En cours de production de biens | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 969.00 | | 156 969.00 | 156 969.00 |
BZ Autres créances | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CF Disponibilités | 123 209.00 | | 123 209.00 | 123 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 908.00 | | 378 908.00 | 378 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 851.00 | 765 225.00 | 804 626.00 | 1 569 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 591.00 | 325 778.00 | | 391 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 772.00 | 65 813.00 | | 8 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
DL TOTAL (I) | 435 355.00 | 399 976.00 | | 435 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 291.00 | 155 917.00 | | 245 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 941.00 | 34 996.00 | | 31 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 463.00 | 123 194.00 | | 87 463.00 |
EA Autres dettes | 4 029.00 | 10 215.00 | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 270.00 | 324 869.00 | | 369 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 626.00 | 724 845.00 | | 804 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 041.00 | 205 290.00 | | 175 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 108.00 | | 817 108.00 | 817 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 108.00 | | 817 108.00 | 817 108.00 |
FM Production stockée | | | 41 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 754.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | 8 491.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 45.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -45.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 8 528.00 | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 494.00 | 1 009 013.00 | | 864 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 722.00 | 943 200.00 | | 855 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 772.00 | 65 813.00 | | 8 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 409.00 | | 158 690.00 | 1 046 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 156.00 | 1 190 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 156.00 | 1 139 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 776.00 | | 3 140.00 | 46 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 971.00 | | 155 542.00 | 997 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | 8.00 | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 152.00 | 72 754.00 | 13 682.00 | 706 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | 4 048.00 | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 826.00 | 68 707.00 | 13 682.00 | 701 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 156 969.00 | 156 969.00 | | 156 969.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 291.00 | 241 479.00 | | 245 291.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 350.00 | 162 350.00 | | 162 350.00 |
VW T.V.A. | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 270.00 | 365 458.00 | | 369 270.00 |