| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AN Terrains | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
AP Constructions | 260 035.00 | 205 981.00 | 54 055.00 | 260 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 300.00 | 377 361.00 | 65 939.00 | 443 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 573.00 | 83 257.00 | 42 316.00 | 125 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 927.00 | 670 478.00 | 210 449.00 | 880 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BN En cours de production de biens | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 021.00 | | 169 021.00 | 169 021.00 |
BZ Autres créances | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CF Disponibilités | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 820.00 | | 287 820.00 | 287 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 748.00 | 670 478.00 | 498 270.00 | 1 168 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 775.00 | 284 020.00 | | 284 775.00 |
DH Report à nouveau | | -18 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 003.00 | 19 042.00 | | 41 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 938.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 334 163.00 | 294 102.00 | | 334 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 228.00 | 38 178.00 | | 25 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 420.00 | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 222.00 | 34 794.00 | | 40 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 344.00 | 74 021.00 | | 85 344.00 |
EA Autres dettes | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 107.00 | 147 412.00 | | 164 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 270.00 | 441 514.00 | | 498 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 193.00 | 122 345.00 | | 152 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 319.00 | | 760 319.00 | 760 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 319.00 | | 760 319.00 | 760 319.00 |
FM Production stockée | | | 1 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 509.00 | 10 221.00 | | 2 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | 3 750.00 | | 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 128.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 3 878.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | 3 331.00 | | 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -533.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 091.00 | 737 487.00 | | 772 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 088.00 | 718 445.00 | | 731 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 003.00 | 19 042.00 | | 41 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 711.00 | 27 244.00 | | 5 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 599.00 | | 46 979.00 | 843 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 651.00 | 880 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 35 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 151.00 | 844 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 321.00 | | 46 972.00 | 800 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 8.00 | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 908.00 | 31 221.00 | 9 651.00 | 648 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | 4.00 | 6 500.00 | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 533.00 | 31 216.00 | 3 151.00 | 638 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
6T Sur comptes clients | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
UX Autres créances clients | 169 021.00 | 169 021.00 | | 169 021.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 067.00 | 13 153.00 | 11 914.00 | 25 067.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 573.00 | 183 573.00 | | 183 573.00 |
VW T.V.A. | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 107.00 | 150 193.00 | 11 914.00 | 162 107.00 |