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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 353.00 | 11 176.00 | 8 176.00 | 19 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 568.00 | 22 799.00 | 9 769.00 | 32 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 508 690.00 | 2 036 810.00 | 1 471 880.00 | 3 508 690.00 |
AX Avances et acomptes | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 001.00 | | 414 001.00 | 414 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 120.00 | 2 070 785.00 | 1 955 335.00 | 4 026 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 325 851.00 | 75 779.00 | 8 250 072.00 | 8 325 851.00 |
BZ Autres créances | 1 681 673.00 | | 1 681 673.00 | 1 681 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 1 145 338.00 | | 1 145 338.00 | 1 145 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604 325.00 | | 604 325.00 | 604 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 803 372.00 | 75 779.00 | 11 727 594.00 | 11 803 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 829 493.00 | 2 146 564.00 | 13 682 928.00 | 15 829 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 263 803.00 | 263 803.00 | | 263 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 740.00 | 614 623.00 | | 303 740.00 |
DL TOTAL (I) | 651 390.00 | 962 273.00 | | 651 390.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 95 690.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 95 690.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 60 802.00 | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 738.00 | 29 137.00 | | 19 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 266.00 | 1 554 097.00 | | 3 736 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 826.00 | 1 090 050.00 | | 889 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 535.00 | 124 830.00 | | 11 535.00 |
EA Autres dettes | 951 570.00 | 1 281 000.00 | | 951 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 392 291.00 | 7 465 918.00 | | 7 392 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 001 539.00 | 11 605 834.00 | | 13 001 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 682 928.00 | 12 663 797.00 | | 13 682 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 686 329.00 | 3 147 294.00 | 11 833 623.00 | 8 686 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 686 329.00 | 3 147 294.00 | 11 833 623.00 | 8 686 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 891 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 942 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 779.00 | |
GE Autres charges | | | 365 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 468 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 337.00 | 99.00 | | 11 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 255.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 027.00 | 2 354.00 | | 77 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 449.00 | 68 535.00 | | 53 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 449.00 | 68 535.00 | | 53 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 578.00 | -66 180.00 | | 23 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 336.00 | 100 959.00 | | 37 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 577.00 | 235 675.00 | | 109 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 977 891.00 | 11 782 094.00 | | 11 977 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 674 151.00 | 11 167 470.00 | | 11 674 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 740.00 | 614 623.00 | | 303 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 717.00 | | 284 197.00 | 3 802 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 955.00 | 414 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 791.00 | 4 026 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 19 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 837.00 | 3 592 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373 281.00 | | 278 325.00 | 3 373 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 083.00 | | 5 872.00 | 410 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 989.00 | 277 796.00 | -1.00 | 1 792 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | 6 445.00 | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 258.00 | 271 351.00 | -1.00 | 1 788 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 690.00 | | 65 690.00 | 95 690.00 |
6T Sur comptes clients | 7 440.00 | 75 779.00 | 7 440.00 | 7 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 440.00 | 75 779.00 | 7 440.00 | 7 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 130.00 | 75 779.00 | 73 130.00 | 103 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 779.00 | 7 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 266.00 | 3 736 266.00 | | 3 736 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 515.00 | 154 515.00 | | 154 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 303.00 | 341 303.00 | | 341 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 993.00 | 841 993.00 | | 841 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 392 291.00 | 7 392 291.00 | | 7 392 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 001.00 | | 414 001.00 | 414 001.00 |
UX Autres créances clients | 8 320 629.00 | 8 320 629.00 | | 8 320 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 044.00 | 1 451 044.00 | | 1 451 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
VP Divers | 127 015.00 | 127 015.00 | | 127 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 325.00 | 604 325.00 | | 604 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 025 850.00 | 11 025 850.00 | | 11 025 850.00 |
VW T.V.A. | 285 553.00 | 285 553.00 | | 285 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 981 800.00 | 12 981 800.00 | | 12 981 800.00 |