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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 668.00 | 86 200.00 | 53 468.00 | 139 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 568.00 | 32 369.00 | 199.00 | 32 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 886 758.00 | 3 387 310.00 | 1 499 448.00 | 4 886 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 413.00 | | 83 413.00 | 83 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 035.00 | | 551 035.00 | 551 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 693 442.00 | 3 505 879.00 | 2 187 563.00 | 5 693 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 675 419.00 | 605 591.00 | 11 069 828.00 | 11 675 419.00 |
BZ Autres créances | 6 952 252.00 | | 6 952 252.00 | 6 952 252.00 |
CF Disponibilités | 161 580.00 | | 161 580.00 | 161 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 131.00 | | 551 131.00 | 551 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 340 381.00 | 605 591.00 | 18 734 790.00 | 19 340 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 033 824.00 | 4 111 471.00 | 20 922 353.00 | 25 033 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 345 060.00 | 319 155.00 | | 1 345 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 980.00 | 1 025 905.00 | | 1 915 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 344 888.00 | 1 428 907.00 | | 3 344 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 294.00 | 4 551 861.00 | | 2 468 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 103.00 | 1 916 417.00 | | 1 485 103.00 |
EA Autres dettes | 4 991 168.00 | 1 860 795.00 | | 4 991 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 632 900.00 | 8 571 306.00 | | 8 632 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 577 466.00 | 16 919 252.00 | | 17 577 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 922 353.00 | 18 348 159.00 | | 20 922 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 369 515.00 | | 17 369 515.00 | 17 369 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 369 515.00 | | 17 369 515.00 | 17 369 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 072 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 243 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 863 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 205.00 | |
GE Autres charges | | | 689 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 067 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 096 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 824.00 | 70 843.00 | | 4 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 824.00 | 420 843.00 | | 4 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 322 454.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 325 321.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 822.00 | 95 522.00 | | 4 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 647.00 | 291 606.00 | | 422 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 424.00 | 594 783.00 | | 762 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 176 420.00 | 16 225 945.00 | | 18 176 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 260 439.00 | 15 200 039.00 | | 16 260 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915 980.00 | 1 025 905.00 | | 1 915 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 082 942.00 | | 610 501.00 | 5 082 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 693 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 002 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 220.00 | | 577 519.00 | 4 425 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 053.00 | | 32 981.00 | 518 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 565.00 | 433 315.00 | 3 505 879.00 | 3 072 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 632.00 | 36 568.00 | 86 200.00 | 49 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022 933.00 | 396 746.00 | 3 419 679.00 | 3 022 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432 640.00 | 590 205.00 | 417 253.00 | 432 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 640.00 | 590 205.00 | 417 253.00 | 432 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 640.00 | 590 205.00 | 417 253.00 | 432 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590 205.00 | 417 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 294.00 | 2 468 294.00 | | 2 468 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 081.00 | 581 081.00 | | 581 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 394.00 | 613 394.00 | | 613 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 082.00 | 1 146 082.00 | | 1 146 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 632 900.00 | 8 632 900.00 | | 8 632 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 035.00 | | 551 035.00 | 551 035.00 |
UX Autres créances clients | 11 658 189.00 | 11 658 189.00 | | 11 658 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VB T. V. A. | 131 170.00 | 131 170.00 | | 131 170.00 |
VC Groupe et associés | 6 692 859.00 | 6 692 859.00 | | 6 692 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 845 087.00 | 3 845 087.00 | | 3 845 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 682.00 | 165 682.00 | | 165 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 131.00 | 551 131.00 | | 551 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 729 836.00 | 19 178 801.00 | 551 035.00 | 19 729 836.00 |
VW T.V.A. | 124 947.00 | 124 947.00 | | 124 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 577 466.00 | 17 577 466.00 | | 17 577 466.00 |