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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 315.00 | 75 797.00 | 16 517.00 | 92 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 460.00 | 88 226.00 | 33 233.00 | 121 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 320.00 | 164 024.00 | 59 297.00 | 223 320.00 |
BT Marchandises | 243 014.00 | | 243 014.00 | 243 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612.00 | 208.00 | 1 404.00 | 1 612.00 |
BZ Autres créances | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CF Disponibilités | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 326.00 | 208.00 | 334 118.00 | 334 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 646.00 | 164 231.00 | 393 415.00 | 557 646.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
DL TOTAL (I) | 103 908.00 | | | 103 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
EA Autres dettes | 168 772.00 | | | 168 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 507.00 | | | 289 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 415.00 | | | 393 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 507.00 | | | 289 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 784.00 | | 541 784.00 | 541 784.00 |
FG Production vendue services | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 576.00 | | 583 576.00 | 583 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 297.00 | | | 584 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 903.00 | | | 520 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 317.00 | | 3.00 | 223 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 774.00 | | | 213 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | | 3.00 | 9 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 035.00 | 23 988.00 | | 140 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 035.00 | 23 988.00 | | 140 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 772.00 | 168 772.00 | | 168 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
VC Groupe et associés | 508.00 | | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
VP Divers | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 412.00 | 38 084.00 | 9 329.00 | 47 412.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 561.00 | 286 561.00 | | 286 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
ST Autres comptes | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 689.00 | | | 124 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 048.00 | | | 109 048.00 |