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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 054.00 | 111 561.00 | 20 493.00 | 132 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 921.00 | 203 876.00 | 30 045.00 | 233 921.00 |
BT Marchandises | 297 172.00 | | 297 172.00 | 297 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BZ Autres créances | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CF Disponibilités | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 323.00 | | 394 323.00 | 394 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 244.00 | 203 876.00 | 424 368.00 | 628 244.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
DL TOTAL (I) | 155 304.00 | | | 155 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
EA Autres dettes | 163 651.00 | | | 163 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 064.00 | | | 269 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 368.00 | | | 424 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 064.00 | | | 269 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 510.00 | | 466 510.00 | 466 510.00 |
FG Production vendue services | 45 677.00 | | 45 677.00 | 45 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 186.00 | | 512 186.00 | 512 186.00 |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 864.00 | |
GE Autres charges | | | 13 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 901.00 | | | 517 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 544.00 | | | 463 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 323.00 | | 10 598.00 | 223 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 774.00 | | 10 595.00 | 213 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | 3.00 | 9 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 012.00 | 15 864.00 | | 188 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 012.00 | 15 864.00 | | 188 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 651.00 | 163 651.00 | | 163 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VI Groupe et associés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 686.00 | 24 358.00 | 9 329.00 | 33 686.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 921.00 | 263 921.00 | | 263 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 168.00 | | | 103 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |