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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 315.00 | 87 336.00 | 4 978.00 | 92 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 460.00 | 100 675.00 | 20 784.00 | 121 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 323.00 | 188 012.00 | 35 312.00 | 223 323.00 |
BT Marchandises | 297 812.00 | | 297 812.00 | 297 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BZ Autres créances | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
CF Disponibilités | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 827.00 | | 387 827.00 | 387 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 150.00 | 188 012.00 | 423 138.00 | 611 150.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 040.00 | | | 67 040.00 |
DL TOTAL (I) | 130 947.00 | | | 130 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
EA Autres dettes | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 191.00 | | | 292 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 138.00 | | | 423 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 191.00 | | | 292 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 899.00 | | 583 899.00 | 583 899.00 |
FG Production vendue services | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 251.00 | | 627 251.00 | 627 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 988.00 | |
GE Autres charges | | | 14 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 232.00 | | | 632 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 192.00 | | | 565 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 040.00 | | | 67 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 320.00 | | 201.00 | 223 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 9 549.00 | 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198.00 | | 223 323.00 | 198.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 774.00 | | | 213 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 546.00 | | 201.00 | 9 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 024.00 | 23 988.00 | | 164 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 024.00 | 23 988.00 | | 164 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 803.00 | 162 803.00 | | 162 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VI Groupe et associés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VP Divers | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 235.00 | 60 907.00 | 9 329.00 | 70 235.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 153.00 | 288 153.00 | | 288 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
ST Autres comptes | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 450.00 | | | 125 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
ZE Dividendes | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 249.00 | | | 117 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |