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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 994.00 | 126 894.00 | 6 101.00 | 132 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 867.00 | 219 208.00 | 15 659.00 | 234 867.00 |
BT Marchandises | 257 187.00 | | 257 187.00 | 257 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CF Disponibilités | 167 464.00 | | 167 464.00 | 167 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 255.00 | | 462 255.00 | 462 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 122.00 | 219 208.00 | 477 914.00 | 697 122.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
DL TOTAL (I) | 188 307.00 | | | 188 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 608.00 | | | 106 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
EA Autres dettes | 98 998.00 | | | 98 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 607.00 | | | 289 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 914.00 | | | 477 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 607.00 | | | 289 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 309.00 | | 429 309.00 | 429 309.00 |
FG Production vendue services | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 310.00 | | 468 310.00 | 468 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GE Autres charges | | | 9 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 810.00 | | | 520 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 433.00 | | | 422 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 864.00 | | 3.00 | 234 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 309.00 | | | 225 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555.00 | | 3.00 | 9 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 767.00 | 5 441.00 | | 213 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 767.00 | 5 441.00 | | 213 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VB T. V. A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 932.00 | 37 604.00 | 9 329.00 | 46 932.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 963.00 | 282 963.00 | | 282 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
ST Autres comptes | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
ZE Dividendes | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |