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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 107.00 | 10 258.00 | 301 849.00 | 312 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 252.00 | 13 989.00 | 6 264.00 | 20 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 204.00 | 62 703.00 | 59 502.00 | 122 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 144.00 | 86 949.00 | 386 195.00 | 473 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BZ Autres créances | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
CF Disponibilités | 318 991.00 | | 318 991.00 | 318 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 846.00 | | 361 846.00 | 361 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 989.00 | 86 949.00 | 748 040.00 | 834 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 064.00 | 116 503.00 | | 188 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 749.00 | 71 561.00 | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 549 971.00 | 545 221.00 | | 549 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 254.00 | 34 149.00 | | 44 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 20.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 4 892.00 | | 3 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 423.00 | 124 572.00 | | 116 423.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 491.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 070.00 | 178 878.00 | | 198 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 040.00 | 724 099.00 | | 748 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 070.00 | 178 878.00 | | 198 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 417 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 417 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 403.00 | 568.00 | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | 568.00 | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 919.00 | 3 165.00 | | 7 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 936.00 | 3 185.00 | | 7 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 533.00 | -2 617.00 | | -6 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | 5 307.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 977.00 | 1 376 133.00 | | 1 439 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 228.00 | 1 304 572.00 | | 1 435 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 749.00 | 71 561.00 | | 4 749.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 588.00 | 1 008.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 286.00 | | 48 473.00 | 426 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 473 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 142 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 107.00 | | | 312 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 598.00 | | 48 473.00 | 95 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 406.00 | 20 158.00 | 1 615.00 | 68 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 148.00 | 20 158.00 | 1 615.00 | 58 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329 467.00 | 3 329 467.00 | | 3 329 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
UX Autres créances clients | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 254.00 | 17 252.00 | 27 002.00 | 44 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
VW T.V.A. | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 618.00 | 3 493 616.00 | 27 002.00 | 3 520 618.00 |