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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 107.00 | 10 258.00 | 301 849.00 | 312 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 650.00 | 98 045.00 | 94 605.00 | 192 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 338.00 | 108 303.00 | 415 035.00 | 523 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BZ Autres créances | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CF Disponibilités | 478 257.00 | | 478 257.00 | 478 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 891.00 | | 498 891.00 | 498 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 229.00 | 108 303.00 | 913 927.00 | 1 022 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 197 813.00 | 5 000.00 | | 197 813.00 |
DH Report à nouveau | | 188 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 351.00 | 4 749.00 | | 141 351.00 |
DL TOTAL (I) | 691 321.00 | 549 971.00 | | 691 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 285.00 | 44 254.00 | | 37 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 013.00 | 31.00 | | 33 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 3 772.00 | | 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 542.00 | 116 423.00 | | 141 542.00 |
EA Autres dettes | 10 118.00 | 33 590.00 | | 10 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 606.00 | 198 070.00 | | 222 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 927.00 | 748 040.00 | | 913 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 606.00 | 198 070.00 | | 222 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 941.00 | | 53 397.00 | 469 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 107.00 | | | 312 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 254.00 | | 53 397.00 | 139 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 949.00 | 21 353.00 | | 86 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 691.00 | 21 353.00 | | 76 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059 214.00 | 2 059 214.00 | | 2 059 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
UX Autres créances clients | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 285.00 | 14 701.00 | 22 583.00 | 37 285.00 |
VI Groupe et associés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VW T.V.A. | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 189.00 | 2 275 605.00 | 22 583.00 | 2 298 189.00 |