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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 407.00 | 4 828.00 | 462 579.00 | 467 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 810.00 | 33 458.00 | 58 352.00 | 91 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 635.00 | 169 199.00 | 95 437.00 | 264 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 951.00 | 207 485.00 | 642 467.00 | 849 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BZ Autres créances | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CF Disponibilités | 943 953.00 | | 943 953.00 | 943 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 063.00 | | 984 063.00 | 984 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 014.00 | 207 485.00 | 1 626 530.00 | 1 834 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 753.00 | 320 753.00 | | 320 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DG Autres réserves | 345 497.00 | 345 494.00 | | 345 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 101.00 | 277 899.00 | | 421 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283.00 | 483.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 696.00 | 946 691.00 | | 1 089 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 553.00 | 249 214.00 | | 219 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 012.00 | 101 270.00 | | 81 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 315.00 | 8 964.00 | | 17 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 175.00 | 279 108.00 | | 177 175.00 |
EA Autres dettes | 41 779.00 | 47 225.00 | | 41 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 834.00 | 685 780.00 | | 536 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 530.00 | 1 632 471.00 | | 1 626 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 685 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 625 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 625 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 251.00 | 200.00 | | 12 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 251.00 | 563.00 | | 12 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 236.00 | 28 126.00 | | 24 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 236.00 | 30 626.00 | | 24 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 986.00 | -30 063.00 | | -11 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 640.00 | 101 074.00 | | 147 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 240.00 | 2 214 878.00 | | 2 678 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 139.00 | 1 936 980.00 | | 2 257 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 101.00 | 277 899.00 | | 421 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 021.00 | | 82 629.00 | 799 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 698.00 | 849 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 698.00 | 356 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 407.00 | | | 467 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 515.00 | | 82 629.00 | 305 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 628.00 | 42 892.00 | 9 036.00 | 173 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 120.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 920.00 | 42 772.00 | 9 036.00 | 168 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 123 931.00 | 8 123 931.00 | | 8 123 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
UX Autres créances clients | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 553.00 | 22 372.00 | 74 161.00 | 219 553.00 |
VI Groupe et associés | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
VP Divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
VW T.V.A. | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 651 968.00 | 8 454 787.00 | 74 161.00 | 8 651 968.00 |