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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
AH Fonds commercial | 462 345.00 | | 462 345.00 | 462 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 407.00 | 4 708.00 | 462 699.00 | 467 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 948.00 | 128 999.00 | 171 949.00 | 300 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 249.00 | 139 256.00 | 663 993.00 | 803 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BZ Autres créances | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 5 012 372.00 | | 5 012 372.00 | 5 012 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 681.00 | | 5 047 681.00 | 5 047 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 930.00 | 139 256.00 | 5 711 674.00 | 5 850 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 448.00 | 320 143.00 | | 320 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 214 164.00 | 197 813.00 | | 214 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 286.00 | 141 351.00 | | 329 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 683.00 | | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 897 626.00 | 691 321.00 | | 897 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 393.00 | 37 285.00 | | 267 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 176.00 | 33 013.00 | | 155 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 092.00 | 874.00 | | 78 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 411.00 | 167 803.00 | | 225 411.00 |
EA Autres dettes | 4 087 976.00 | 2 059 214.00 | | 4 087 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 048.00 | 2 298 189.00 | | 4 814 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 674.00 | 2 989 510.00 | | 5 711 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 568 058.00 | 222 606.00 | | 4 568 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 359.00 | | 2 173 359.00 | 2 173 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 359.00 | | 2 173 359.00 | 2 173 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | 124.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 124.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 169.00 | 2 920.00 | | 4 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169.00 | 2 937.00 | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 743.00 | -2 813.00 | | -3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 896.00 | 41 637.00 | | 120 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 573.00 | 1 337 054.00 | | 2 208 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 287.00 | 1 195 703.00 | | 1 879 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 286.00 | 141 351.00 | | 329 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 338.00 | | 284 602.00 | 527 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 691.00 | 803 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 691.00 | 300 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 107.00 | | 160 496.00 | 312 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 650.00 | | 116 989.00 | 192 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 581.00 | | 7 118.00 | 22 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 303.00 | 37 826.00 | 6 872.00 | 108 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 045.00 | 37 826.00 | 6 872.00 | 98 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 904.00 | 108 904.00 | | 108 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087 976.00 | 4 087 976.00 | | 4 087 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
UX Autres créances clients | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 393.00 | 21 403.00 | 85 775.00 | 267 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 214.00 | 29 662.00 | 70 576.00 | 249 214.00 |
VI Groupe et associés | 155 037.00 | 155 037.00 | | 155 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
VW T.V.A. | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 048.00 | 4 568 058.00 | 85 775.00 | 4 814 048.00 |