| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 477.00 | 523 756.00 | 317 720.00 | 841 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 283.00 | 950 294.00 | 196 989.00 | 1 147 283.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 373 383.00 | | 373 383.00 | 373 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 469.00 | 1 611 825.00 | 1 005 644.00 | 2 617 469.00 |
BT Marchandises | 6 301 226.00 | 1 443 555.00 | 4 857 671.00 | 6 301 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049 394.00 | | 1 049 394.00 | 1 049 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 390 581.00 | 82 824.00 | 6 307 757.00 | 6 390 581.00 |
BZ Autres créances | 2 137 350.00 | 1 412 797.00 | 724 553.00 | 2 137 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 141 357.00 | | 2 141 357.00 | 2 141 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 289 171.00 | 2 939 177.00 | 15 349 995.00 | 18 289 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 906 640.00 | 4 551 001.00 | 16 355 639.00 | 20 906 640.00 |
CU Autres participations | 217 550.00 | 100 000.00 | 117 550.00 | 217 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 110 171.00 | 6 017 303.00 | | 6 110 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 952.00 | 92 867.00 | | 283 952.00 |
DL TOTAL (I) | 6 438 123.00 | 6 154 171.00 | | 6 438 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662 640.00 | 2 026 915.00 | | 2 662 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 277.00 | 1 042 494.00 | | 1 416 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064 086.00 | 821 025.00 | | 1 064 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 941.00 | 3 875 742.00 | | 4 389 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 572.00 | 368 872.00 | | 384 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 616.00 | | |
EA Autres dettes | | 35 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 917 516.00 | 8 179 288.00 | | 9 917 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 355 639.00 | 14 333 459.00 | | 16 355 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 682 261.00 | 2 177 656.00 | 22 859 917.00 | 20 682 261.00 |
FG Production vendue services | 1 573 202.00 | 32 773.00 | 1 605 975.00 | 1 573 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 302 544.00 | 2 163 347.00 | 24 465 891.00 | 22 302 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 645 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 198 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 073 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 624.00 | |
GE Autres charges | | | 25 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 620 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 705.00 | 23 708.00 | | 211 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 705.00 | 37 993.00 | | 211 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 608.00 | 30 097.00 | | 65 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 967.00 | 66 250.00 | | 182 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 575.00 | 99 814.00 | | 248 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 870.00 | -61 821.00 | | -36 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 59 235.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 224 935.00 | 26 867 761.00 | | 25 224 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 940 983.00 | 26 774 893.00 | | 24 940 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 952.00 | 92 867.00 | | 283 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 267.00 | | 350 702.00 | 2 273 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 590 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 2 617 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 058.00 | | 350 702.00 | 1 638 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 433.00 | | | 597 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 155.00 | 185 670.00 | | 1 326 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 380.00 | 185 670.00 | | 1 288 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 313 294.00 | 243 311.00 | 113 050.00 | 1 313 294.00 |
6T Sur comptes clients | 107 307.00 | 17 312.00 | 41 794.00 | 107 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 229 830.00 | 182 967.00 | | 1 229 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750 430.00 | 443 591.00 | 154 844.00 | 2 750 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750 430.00 | 443 591.00 | 154 844.00 | 2 750 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 624.00 | 154 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904 277.00 | 904 277.00 | | 904 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 941.00 | 4 389 941.00 | | 4 389 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 383.00 | | 373 383.00 | 373 383.00 |
UX Autres créances clients | 6 390 581.00 | 6 390 581.00 | | 6 390 581.00 |
VB T. V. A. | 174 383.00 | 174 383.00 | | 174 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 812 964.00 | 1 812 964.00 | | 1 812 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 640.00 | 962 029.00 | 1 700 611.00 | 2 662 640.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 276.00 | | | 814 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 003.00 | 150 003.00 | | 150 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920 578.00 | 8 547 195.00 | 373 383.00 | 8 920 578.00 |
VW T.V.A. | 229 077.00 | 229 077.00 | | 229 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 751 430.00 | 7 050 819.00 | 1 700 611.00 | 8 751 430.00 |