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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 182.00 | 16 728.00 | 454.00 | 17 182.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 249 650.00 | 622 330.00 | 2 627 319.00 | 3 249 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 448.00 | 842 739.00 | 136 708.00 | 979 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 795.00 | 1 093 285.00 | 305 509.00 | 1 398 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 419.00 | | 382 419.00 | 382 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 148 047.00 | 2 678 083.00 | 3 469 963.00 | 6 148 047.00 |
BT Marchandises | 6 811 209.00 | 1 495 020.00 | 5 316 188.00 | 6 811 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594 682.00 | | 594 682.00 | 594 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356 348.00 | 442 101.00 | 2 914 246.00 | 3 356 348.00 |
BZ Autres créances | 1 059 050.00 | 502 628.00 | 556 422.00 | 1 059 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 031.00 | | 259 031.00 | 259 031.00 |
CF Disponibilités | 3 832 916.00 | | 3 832 916.00 | 3 832 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 957 904.00 | 2 439 750.00 | 13 518 154.00 | 15 957 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 105 952.00 | 5 117 834.00 | 16 988 117.00 | 22 105 952.00 |
CU Autres participations | 120 550.00 | 103 000.00 | 17 550.00 | 120 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 601 775.00 | | | 601 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 872.00 | | | -57 872.00 |
DL TOTAL (I) | 548 302.00 | | | 548 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 034.00 | | | 482 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 034.00 | | | 294 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 754.00 | | | 236 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 509.00 | | | 1 150 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 811.00 | | | 1 698 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 739.00 | | | 492 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 353 466.00 | 498 868.00 | 11 852 334.00 | 11 353 466.00 |
FG Production vendue services | 1 318 702.00 | 52 334.00 | 1 371 036.00 | 1 318 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 672 168.00 | 551 202.00 | 13 223 370.00 | 12 672 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 862 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 132 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 109 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 077.00 | |
GE Autres charges | | | 46 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 523 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 298.00 | | | 217 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 592.00 | | | 237 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 839.00 | | | 79 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 465.00 | | | 80 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 126.00 | | | 157 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 111 616.00 | | | 14 111 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 690 341.00 | | | 14 690 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 725.00 | | | -578 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 038.00 | 408 730.00 | 10 684.00 | 2 177 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 616.00 | 232 442.00 | | 406 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 422.00 | 176 288.00 | 10 684.00 | 1 770 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 877 855.00 | 763 125.00 | 924 733.00 | 2 877 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 149.00 | 2 394 149.00 | | 2 394 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 038.00 | 288 038.00 | | 288 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 420.00 | | 382 420.00 | 382 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 302 349.00 | 3 302 349.00 | | 3 302 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
VC Groupe et associés | 807 472.00 | 807 472.00 | | 807 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 358.00 | 29 447.00 | 981 911.00 | 1 011 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 288 740.00 | 739 319.00 | 739 319.00 | 3 288 740.00 |
VI Groupe et associés | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 207.00 | 168 207.00 | | 168 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 059.00 | 4 405 639.00 | 382 420.00 | 4 788 059.00 |
VW T.V.A. | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 561 054.00 | 4 914 992.00 | 4 293 119.00 | 10 561 054.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 520 213.00 | 520 213.00 | | 520 213.00 |