| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 183.00 | 16 178.00 | 1 004.00 | 17 183.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 249 650.00 | 390 438.00 | 2 859 212.00 | 3 249 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 656.00 | 744 019.00 | 181 637.00 | 925 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 412.00 | 1 026 403.00 | 317 009.00 | 1 343 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 420.00 | | 382 420.00 | 382 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 038 871.00 | 2 280 038.00 | 3 758 834.00 | 6 038 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 7 920 933.00 | 1 586 877.00 | 6 334 056.00 | 7 920 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480 938.00 | | 480 938.00 | 480 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186 526.00 | 429 815.00 | 4 756 711.00 | 5 186 526.00 |
BZ Autres créances | 1 575 961.00 | 703 425.00 | 872 536.00 | 1 575 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 4 182 671.00 | | 4 182 671.00 | 4 182 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 644 150.00 | 2 720 117.00 | 16 924 033.00 | 19 644 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 683 021.00 | 5 000 155.00 | 20 682 867.00 | 25 683 021.00 |
CU Autres participations | 120 550.00 | 103 000.00 | 17 550.00 | 120 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 393 625.00 | 5 634 123.00 | | 6 393 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 873.00 | 759 501.00 | | -375 873.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 751.00 | 6 437 625.00 | | 6 061 751.00 |
DP Provisions pour risques | 16 502.00 | 250 528.00 | | 16 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 502.00 | 250 528.00 | | 16 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 120 912.00 | 2 467 449.00 | | 5 120 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814 891.00 | 3 818 711.00 | | 3 814 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 130.00 | 1 580 070.00 | | 243 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024 537.00 | 3 769 710.00 | | 5 024 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 681.00 | 521 435.00 | | 227 681.00 |
EA Autres dettes | 173 463.00 | | | 173 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 604 613.00 | 12 163 624.00 | | 14 604 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 682 867.00 | 18 851 777.00 | | 20 682 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 838 962.00 | 852 900.00 | 19 691 862.00 | 18 838 962.00 |
FG Production vendue services | 1 264 119.00 | | 1 264 119.00 | 1 264 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 103 080.00 | 852 900.00 | 20 955 980.00 | 20 103 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 410 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 014 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 574.00 | |
GE Autres charges | | | 154 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 145 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 073.00 | 25 236.00 | | 17 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 582.00 | 567 816.00 | | 375 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 655.00 | 593 052.00 | | 410 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 435.00 | 15 946.00 | | 289 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | 1 008.00 | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 354.00 | 267 482.00 | | 290 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 302.00 | 325 570.00 | | 120 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 131 727.00 | 27 241 374.00 | | 22 131 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 507 600.00 | 26 481 872.00 | | 22 507 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 873.00 | 759 501.00 | | -375 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 673 028.00 | | 524 452.00 | 5 673 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 502 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 608.00 | 6 038 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 266 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 608.00 | 2 269 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266 310.00 | | 523.00 | 3 266 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 748.00 | | 480 928.00 | 1 846 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 970.00 | | 43 000.00 | 559 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 176.00 | 401 552.00 | 57 690.00 | 1 833 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 090.00 | 232 526.00 | | 174 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 086.00 | 169 026.00 | 57 690.00 | 1 659 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 528.00 | | 234 026.00 | 250 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 499 275.00 | 98 602.00 | 11 000.00 | 1 499 275.00 |
6T Sur comptes clients | 234 178.00 | 242 973.00 | 47 336.00 | 234 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 844 981.00 | | 141 556.00 | 844 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678 435.00 | 344 574.00 | 199 892.00 | 2 678 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 928 963.00 | 344 574.00 | 433 918.00 | 2 928 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341 574.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811 258.00 | 1 583 434.00 | 940 355.00 | 3 811 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024 537.00 | 5 024 537.00 | | 5 024 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 805.00 | 62 805.00 | | 62 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 305.00 | 85 305.00 | | 85 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 463.00 | 173 463.00 | | 173 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 420.00 | | 382 420.00 | 382 420.00 |
UX Autres créances clients | 5 186 526.00 | 5 186 526.00 | | 5 186 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 218 436.00 | 218 436.00 | | 218 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 539.00 | 1 071 539.00 | | 1 071 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 117 587.00 | 1 124 948.00 | 3 611 853.00 | 5 117 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 600.00 | | | 627 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 486.00 | 284 486.00 | | 284 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 192 029.00 | 6 809 609.00 | 382 420.00 | 7 192 029.00 |
VW T.V.A. | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 361 483.00 | 8 141 020.00 | 4 552 208.00 | 14 361 483.00 |