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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 846.00 | 50 671.00 | 3 176.00 | 53 846.00 |
040 Immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 889.00 | 52 381.00 | 3 509.00 | 55 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 586.00 | 4 250.00 | 27 336.00 | 31 586.00 |
072 Créances – Autres | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
084 Disponibilités | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 261.00 | 4 250.00 | 64 011.00 | 68 261.00 |
110 Total général Actif | 124 151.00 | 56 631.00 | 67 520.00 | 124 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | -687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 431.00 | 1 433.00 | | 1 431.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137 001.00 | 133 040.00 | | 137 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 081.00 | 7 331.00 | | 6 081.00 |
230 Autres produits | 1 395.00 | 312.00 | | 1 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 908.00 | 142 116.00 | | 145 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 884.00 | 3 223.00 | | 3 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116.00 | 507.00 | | -116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 362.00 | 46 660.00 | | 44 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 781.00 | -142.00 | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 27 931.00 | 23 858.00 | | 27 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 3 037.00 | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 149.00 | 37 757.00 | | 40 149.00 |
252 Charges sociales | 24 524.00 | 21 241.00 | | 24 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 230.00 | 1 453.00 | | 1 230.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 818.00 | | |
262 Autres charges | 55.00 | 28.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 107.00 | 139 440.00 | | 144 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 801.00 | 2 675.00 | | 1 801.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 803.00 | 2 671.00 | | 1 803.00 |