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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 966.00 | 53 769.00 | 1 198.00 | 54 966.00 |
040 Immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 009.00 | 55 479.00 | 1 531.00 | 57 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 768.00 | 1 520.00 | 26 248.00 | 27 768.00 |
072 Créances – Autres | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
084 Disponibilités | 66 966.00 | | 66 966.00 | 66 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 612.00 | 1 520.00 | 102 092.00 | 103 612.00 |
110 Total général Actif | 160 621.00 | 56 999.00 | 103 623.00 | 160 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 546.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610.00 | 2 703.00 | | 610.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 587.00 | 44 136.00 | | 49 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 489.00 | 2 052.00 | | 3 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 655.00 | 7 500.00 | | 77 655.00 |
230 Autres produits | 306.00 | 2 226.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 647.00 | 58 617.00 | | 131 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 334.00 | 1 846.00 | | 1 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -33.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 066.00 | 15 381.00 | | 17 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 350.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 16 965.00 | 17 613.00 | | 16 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 967.00 | 23 585.00 | | 28 967.00 |
252 Charges sociales | 3 713.00 | 10 242.00 | | 3 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | 1 170.00 | | 791.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 884.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 258.00 | 72 557.00 | | 69 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 390.00 | -13 940.00 | | 62 390.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 82.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 62 391.00 | -13 857.00 | | 62 391.00 |