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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 420.00 | 52 978.00 | 1 442.00 | 54 420.00 |
040 Immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 463.00 | 54 688.00 | 1 775.00 | 56 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 111.00 | 1 824.00 | 287.00 | 2 111.00 |
072 Créances – Autres | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
084 Disponibilités | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 157.00 | 1 824.00 | 32 333.00 | 34 157.00 |
110 Total général Actif | 90 621.00 | 56 512.00 | 34 109.00 | 90 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 703.00 | 2 105.00 | | 2 703.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44 136.00 | 104 459.00 | | 44 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 052.00 | 4 066.00 | | 2 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2 226.00 | 310.00 | | 2 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 617.00 | 110 940.00 | | 58 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 846.00 | 2 383.00 | | 1 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | 324.00 | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 381.00 | 35 410.00 | | 15 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | -50.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 17 613.00 | 22 144.00 | | 17 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 595.00 | | 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 585.00 | 32 805.00 | | 23 585.00 |
252 Charges sociales | 10 242.00 | 21 002.00 | | 10 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 170.00 | 1 234.00 | | 1 170.00 |
262 Autres charges | 1 884.00 | 17.00 | | 1 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 557.00 | 115 864.00 | | 72 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 940.00 | -4 923.00 | | -13 940.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | 250.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 857.00 | -4 672.00 | | -13 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 122.00 | | | 2 122.00 |