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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 750.00 | 51 808.00 | 1 942.00 | 53 750.00 |
040 Immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 793.00 | 53 518.00 | 2 275.00 | 55 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 618.00 | 3 946.00 | 20 672.00 | 24 618.00 |
072 Créances – Autres | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
084 Disponibilités | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 938.00 | 3 946.00 | 46 992.00 | 50 938.00 |
110 Total général Actif | 106 732.00 | 57 464.00 | 49 267.00 | 106 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 267.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 105.00 | 1 431.00 | | 2 105.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 459.00 | 137 001.00 | | 104 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 066.00 | 6 081.00 | | 4 066.00 |
230 Autres produits | 310.00 | 1 395.00 | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 940.00 | 145 908.00 | | 110 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 383.00 | 3 884.00 | | 2 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 324.00 | -116.00 | | 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 410.00 | 44 362.00 | | 35 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 781.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 22 144.00 | 27 931.00 | | 22 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 1 307.00 | | 595.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 805.00 | 40 149.00 | | 32 805.00 |
252 Charges sociales | 21 002.00 | 24 524.00 | | 21 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 234.00 | 1 230.00 | | 1 234.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 55.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 864.00 | 144 107.00 | | 115 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 923.00 | 1 801.00 | | -4 923.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 672.00 | 1 803.00 | | -4 672.00 |