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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 153.00 | 451.00 | 604.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 661.00 | 71 214.00 | 28 447.00 | 99 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 800.00 | 173 744.00 | 66 055.00 | 239 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 328.00 | 245 112.00 | 206 216.00 | 451 328.00 |
BT Marchandises | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 993.00 | | 127 993.00 | 127 993.00 |
BZ Autres créances | 86 297.00 | | 86 297.00 | 86 297.00 |
CF Disponibilités | 328 112.00 | | 328 112.00 | 328 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 058.00 | | 566 058.00 | 566 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 386.00 | 245 112.00 | 772 274.00 | 1 017 386.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 525 159.00 | 475 750.00 | | 525 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 677.00 | 49 408.00 | | 21 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 751.00 | 4 651.00 | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 550 787.00 | 532 010.00 | | 550 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 949.00 | 8 779.00 | | 12 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 036.00 | 31 650.00 | | 50 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 925.00 | 123 262.00 | | 118 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 576.00 | 36 366.00 | | 39 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 487.00 | 200 059.00 | | 221 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 274.00 | 732 069.00 | | 772 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 926.00 | 118 926.00 | | 118 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
UX Autres créances clients | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 949.00 | 4 965.00 | 7 985.00 | 12 949.00 |
VI Groupe et associés | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 388.00 | 214 388.00 | | 214 388.00 |
VW T.V.A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 446.00 | 213 462.00 | 7 985.00 | 221 446.00 |