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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 804.00 | 3 641.00 | 2 163.00 | 5 804.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 377.00 | 87 669.00 | 9 707.00 | 97 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 757.00 | 201 139.00 | 108 618.00 | 309 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 537.00 | 292 449.00 | 232 087.00 | 524 537.00 |
BT Marchandises | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 466.00 | | 214 466.00 | 214 466.00 |
BZ Autres créances | 93 463.00 | | 93 463.00 | 93 463.00 |
CF Disponibilités | 459 152.00 | | 459 152.00 | 459 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 995.00 | | 826 995.00 | 826 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 532.00 | 292 449.00 | 1 059 082.00 | 1 351 532.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 603 409.00 | | | 603 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
DL TOTAL (I) | 635 198.00 | | | 635 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 373.00 | | | 142 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 982.00 | | | 137 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 883.00 | | | 423 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 082.00 | | | 1 059 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 648.00 | | | 394 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 978.00 | | 87 305.00 | 490 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 746.00 | 524 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 746.00 | 407 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 805.00 | | | 115 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 699.00 | | 87 181.00 | 373 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | 124.00 | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 794.00 | 38 738.00 | 32 082.00 | 285 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 1 107.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 260.00 | 37 631.00 | 32 082.00 | 283 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 983.00 | 137 983.00 | | 137 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
UX Autres créances clients | 214 466.00 | 214 466.00 | | 214 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 373.00 | 113 138.00 | 29 235.00 | 142 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VP Divers | 93 464.00 | 93 464.00 | | 93 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 723.00 | 308 723.00 | | 308 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 884.00 | 394 649.00 | 29 235.00 | 423 884.00 |