| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 804.00 | 4 635.00 | 1 169.00 | 5 804.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 042.00 | 91 869.00 | 7 173.00 | 99 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 257.00 | 217 678.00 | 74 579.00 | 292 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 734.00 | 314 183.00 | 194 551.00 | 508 734.00 |
BT Marchandises | 102 425.00 | | 102 425.00 | 102 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 752.00 | | 222 752.00 | 222 752.00 |
BZ Autres créances | 80 122.00 | | 80 122.00 | 80 122.00 |
CF Disponibilités | 522 263.00 | | 522 263.00 | 522 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 563.00 | | 927 563.00 | 927 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 298.00 | 314 183.00 | 1 122 115.00 | 1 436 298.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 632 998.00 | | | 632 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
DL TOTAL (I) | 657 960.00 | | | 657 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 146.00 | | | 170 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 448.00 | | | 70 448.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 154.00 | | | 464 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 115.00 | | | 1 122 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 481.00 | | | 442 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 537.00 | | 43 311.00 | 524 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 113.00 | 508 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 113.00 | 391 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 805.00 | | | 115 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 134.00 | | 43 279.00 | 407 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | 32.00 | 1 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 450.00 | 33 509.00 | 11 776.00 | 292 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | 994.00 | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 809.00 | 32 515.00 | 11 776.00 | 288 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 147.00 | 170 147.00 | | 170 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
UX Autres créances clients | 222 752.00 | 222 752.00 | | 222 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 235.00 | 107 562.00 | 21 673.00 | 129 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 874.00 | 302 874.00 | | 302 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 155.00 | 442 482.00 | 21 673.00 | 464 155.00 |