| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 804.00 | 2 534.00 | 3 270.00 | 5 804.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 377.00 | 82 058.00 | 15 318.00 | 97 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 322.00 | 201 200.00 | 75 121.00 | 276 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 977.00 | 285 794.00 | 205 183.00 | 490 977.00 |
BT Marchandises | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 316.00 | | 171 316.00 | 171 316.00 |
BZ Autres créances | 105 294.00 | | 105 294.00 | 105 294.00 |
CF Disponibilités | 315 111.00 | | 315 111.00 | 315 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 519.00 | | 642 519.00 | 642 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 497.00 | 285 794.00 | 847 702.00 | 1 133 497.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 575 551.00 | | | 575 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
DL TOTAL (I) | 605 609.00 | | | 605 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 714.00 | | | 121 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 093.00 | | | 242 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 702.00 | | | 847 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 471.00 | | | 236 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 638.00 | | 73 405.00 | 467 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 065.00 | 490 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 065.00 | 373 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 805.00 | | | 115 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 469.00 | | 73 295.00 | 350 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | 110.00 | 1 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 144.00 | 39 085.00 | 11 435.00 | 258 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 1 256.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 866.00 | 37 829.00 | 11 435.00 | 256 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 714.00 | 121 714.00 | | 121 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
UX Autres créances clients | 171 317.00 | 171 317.00 | | 171 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 260.00 | 9 638.00 | 5 622.00 | 15 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 835.00 | 277 835.00 | | 277 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 093.00 | 236 471.00 | 5 622.00 | 242 093.00 |