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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 988.00 | 165 408.00 | 4 580.00 | 169 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 778.00 | 75 676.00 | 43 102.00 | 118 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 663.00 | 252 887.00 | 65 777.00 | 318 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 950.00 | 4 874.00 | 579 076.00 | 583 950.00 |
BZ Autres créances | 68 527.00 | | 68 527.00 | 68 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 210.00 | | 357 210.00 | 357 210.00 |
CF Disponibilités | 361 005.00 | | 361 005.00 | 361 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 138.00 | 4 874.00 | 1 398 264.00 | 1 403 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 801.00 | 257 760.00 | 1 464 041.00 | 1 721 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 095.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 228 948.00 | 293 971.00 | | 228 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 669.00 | 35 238.00 | | 128 669.00 |
DL TOTAL (I) | 508 637.00 | 479 969.00 | | 508 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 318.00 | 231 717.00 | | 224 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 457.00 | 218 632.00 | | 280 457.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 92 002.00 | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 628.00 | 256 076.00 | | 350 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 404.00 | 798 427.00 | | 955 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 041.00 | 1 278 395.00 | | 1 464 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 404.00 | 798 427.00 | | 955 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 526.00 | | | 316 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 988.00 | | | 169 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 641.00 | | | 116 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 656.00 | 23 008.00 | 4 777.00 | 234 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 292.00 | 5 116.00 | | 160 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 561.00 | 17 892.00 | 4 777.00 | 62 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 318.00 | 224 318.00 | | 224 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 628.00 | 350 628.00 | | 350 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 583 950.00 | 578 121.00 | 5 829.00 | 583 950.00 |
VP Divers | 68 527.00 | 18 527.00 | | 68 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 457.00 | 280 457.00 | | 280 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 699.00 | 679 095.00 | 13 604.00 | 692 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 404.00 | 955 404.00 | | 955 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |