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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 988.00 | 169 988.00 | | 169 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 218.00 | 85 131.00 | 229 087.00 | 314 218.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 956.00 | 266 922.00 | 264 034.00 | 530 956.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 931.00 | 18 826.00 | 533 104.00 | 551 931.00 |
BZ Autres créances | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 210.00 | | 277 210.00 | 277 210.00 |
CF Disponibilités | 1 117 063.00 | | 1 117 063.00 | 1 117 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 554.00 | 18 826.00 | 2 023 728.00 | 2 042 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 510.00 | 285 748.00 | 2 287 762.00 | 2 573 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 297 071.00 | 357 617.00 | | 297 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 116.00 | 41 508.00 | | 111 116.00 |
DL TOTAL (I) | 559 207.00 | 550 145.00 | | 559 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 199.00 | 100 059.00 | | 752 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 799.00 | 440 131.00 | | 236 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 931.00 | 213 695.00 | | 326 931.00 |
EA Autres dettes | 46 036.00 | 12 253.00 | | 46 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 588.00 | 329 600.00 | | 366 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 555.00 | 1 095 737.00 | | 1 728 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 762.00 | 1 645 882.00 | | 2 287 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 840.00 | 1 015 193.00 | | 1 657 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 824.00 | | 66 400.00 | 482 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 718.00 | 34 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 269.00 | 530 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 551.00 | 314 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 988.00 | | | 169 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 974.00 | | 65 794.00 | 258 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 059.00 | | 606.00 | 42 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 079.00 | 35 837.00 | 5 995.00 | 237 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 987.00 | 2 001.00 | | 167 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 289.00 | 33 836.00 | 5 995.00 | 57 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 799.00 | 236 799.00 | | 236 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 931.00 | 326 931.00 | | 326 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 588.00 | 366 588.00 | | 366 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
UX Autres créances clients | 551 931.00 | 529 350.00 | 22 580.00 | 551 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 199.00 | 681 483.00 | 70 716.00 | 752 199.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 566.00 | 625 701.00 | 46 865.00 | 672 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 555.00 | 1 657 840.00 | 70 716.00 | 1 728 555.00 |