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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 894.00 | 169 036.00 | 1 858.00 | 170 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 867.00 | 137 231.00 | 213 636.00 | 350 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 781.00 | 306 267.00 | 251 514.00 | 557 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 602.00 | 60 876.00 | 805 726.00 | 866 602.00 |
BZ Autres créances | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 210.00 | 90.00 | 197 120.00 | 197 210.00 |
CF Disponibilités | 1 570 077.00 | | 1 570 077.00 | 1 570 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 615.00 | 60 965.00 | 2 696 649.00 | 2 757 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 396.00 | 367 232.00 | 2 948 164.00 | 3 315 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 750.00 | 53 550.00 | | 54 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 524 617.00 | 371 187.00 | | 524 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 840.00 | 195 329.00 | | 252 840.00 |
DL TOTAL (I) | 929 677.00 | 717 536.00 | | 929 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 315.00 | 702 932.00 | | 551 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 643.00 | 289 830.00 | | 367 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 485.00 | 298 690.00 | | 398 485.00 |
EA Autres dettes | 39 085.00 | 55 528.00 | | 39 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 957.00 | 492 022.00 | | 661 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 486.00 | 1 839 004.00 | | 2 018 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 164.00 | 2 556 540.00 | | 2 948 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 794.00 | 1 287 720.00 | | 1 619 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 393.00 | | 47 143.00 | 527 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 755.00 | 557 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 175.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 170 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 581.00 | 350 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 894.00 | | | 171 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 507.00 | | 45 941.00 | 316 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 818.00 | | 1 203.00 | 34 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 269.00 | 39 753.00 | 16 755.00 | 283 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 969.00 | 1 067.00 | 1 000.00 | 168 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 124.00 | 38 687.00 | 11 580.00 | 110 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 643.00 | 367 643.00 | | 367 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 485.00 | 398 485.00 | | 398 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 957.00 | 661 957.00 | | 661 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866 602.00 | 793 554.00 | 73 048.00 | 866 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 315.00 | 152 622.00 | 398 692.00 | 551 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 605.00 | | | 151 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 356.00 | 917 281.00 | 98 075.00 | 1 015 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 486.00 | 1 619 794.00 | 398 692.00 | 2 018 486.00 |