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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 988.00 | 167 987.00 | 2 001.00 | 169 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 136.00 | 57 289.00 | 197 846.00 | 255 136.00 |
AX Avances et acomptes | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 824.00 | 237 079.00 | 245 745.00 | 482 824.00 |
BN En cours de production de biens | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 942.00 | 19 619.00 | 492 322.00 | 511 942.00 |
BZ Autres créances | 151 885.00 | | 151 885.00 | 151 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 210.00 | | 357 210.00 | 357 210.00 |
CF Disponibilités | 355 636.00 | | 355 636.00 | 355 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 757.00 | 19 619.00 | 1 400 137.00 | 1 419 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 581.00 | 256 699.00 | 1 645 882.00 | 1 902 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 357 617.00 | 228 948.00 | | 357 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 508.00 | 128 669.00 | | 41 508.00 |
DL TOTAL (I) | 550 145.00 | 508 637.00 | | 550 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 059.00 | | | 100 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 131.00 | 224 318.00 | | 440 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 695.00 | 280 457.00 | | 213 695.00 |
EA Autres dettes | 12 253.00 | 100 000.00 | | 12 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 600.00 | 350 628.00 | | 329 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 737.00 | 955 404.00 | | 1 095 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 882.00 | 1 464 041.00 | | 1 645 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 193.00 | 955 404.00 | | 1 015 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 663.00 | | 215 618.00 | 318 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 456.00 | 482 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 456.00 | 258 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 988.00 | | | 169 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 778.00 | | 191 653.00 | 118 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 094.00 | | 23 965.00 | 18 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 887.00 | 35 649.00 | 51 456.00 | 252 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 408.00 | 2 579.00 | | 165 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 676.00 | 33 070.00 | 51 456.00 | 75 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 131.00 | 440 131.00 | | 440 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 695.00 | 213 695.00 | | 213 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 600.00 | 329 600.00 | | 329 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
UX Autres créances clients | 511 942.00 | 488 413.00 | 23 529.00 | 511 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 059.00 | 19 515.00 | 80 544.00 | 100 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 885.00 | 151 885.00 | | 151 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 866.00 | 669 782.00 | 55 084.00 | 724 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 737.00 | 1 015 193.00 | 80 544.00 | 1 095 737.00 |