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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 242.00 | 47 325.00 | 6 917.00 | 54 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 925.00 | 45 257.00 | 31 669.00 | 76 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 852.00 | 92 581.00 | 48 270.00 | 140 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 904.00 | 64 343.00 | 1 084 560.00 | 1 148 904.00 |
BZ Autres créances | 206 091.00 | | 206 091.00 | 206 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 598.00 | 64 343.00 | 1 699 255.00 | 1 763 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 450.00 | 156 925.00 | 1 747 525.00 | 1 904 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 536.00 | 519 155.00 | | 577 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 135.00 | 88 382.00 | | 106 135.00 |
DL TOTAL (I) | 848 671.00 | 772 536.00 | | 848 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 402.00 | 19 575.00 | | 309 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 124 094.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 827.00 | 58 689.00 | | 35 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 871.00 | 531 703.00 | | 534 871.00 |
EA Autres dettes | 17 031.00 | 40 104.00 | | 17 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 854.00 | 774 165.00 | | 898 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 525.00 | 1 579 341.00 | | 1 747 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 793.00 | 759 988.00 | | 358 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 217.00 | | 24 544.00 | 122 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 909.00 | 140 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 022.00 | 54 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 887.00 | 76 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 264.00 | | 7 000.00 | 49 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 418.00 | | 14 394.00 | 66 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534.00 | | 3 150.00 | 6 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 927.00 | 11 473.00 | 5 819.00 | 86 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 784.00 | 563.00 | 2 022.00 | 48 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 143.00 | 10 910.00 | 3 797.00 | 38 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 640.00 | 64 343.00 | 32 640.00 | 32 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 343.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 586.00 | 147 586.00 | | 147 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 903.00 | 150 903.00 | | 150 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 692.00 | 1 071 692.00 | | 1 071 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VC Groupe et associés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | -294 984.00 | 295 104.00 | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 282.00 | 64 325.00 | 244 957.00 | 309 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
VP Divers | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 133.00 | 1 356 449.00 | 9 684.00 | 1 366 133.00 |
VW T.V.A. | 234 398.00 | 234 398.00 | | 234 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 853.00 | 358 793.00 | 540 061.00 | 898 853.00 |