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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 300.00 | 16 851.00 | 16 449.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 229.00 | 62 765.00 | 17 465.00 | 80 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 908.00 | 79 616.00 | 48 292.00 | 127 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 261.00 | 50 266.00 | 1 005 995.00 | 1 056 261.00 |
BZ Autres créances | 485 685.00 | | 485 685.00 | 485 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 168.00 | | 190 168.00 | 190 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 181.00 | 50 266.00 | 1 686 915.00 | 1 737 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 089.00 | 129 882.00 | 1 735 207.00 | 1 865 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 579 829.00 | 683 671.00 | | 579 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 530.00 | 56 158.00 | | 123 530.00 |
DL TOTAL (I) | 868 359.00 | 904 829.00 | | 868 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 618.00 | 344 997.00 | | 297 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 548.00 | 75.00 | | 63 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 34 662.00 | | 45 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 799.00 | 404 629.00 | | 434 799.00 |
EA Autres dettes | 25 826.00 | 3 155.00 | | 25 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 848.00 | 787 517.00 | | 866 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 207.00 | 1 692 346.00 | | 1 735 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 755.00 | 517 699.00 | | 658 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 088.00 | | 18 848.00 | 151 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 14 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 029.00 | 127 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 112.00 | 33 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 057.00 | 80 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 242.00 | | 15 170.00 | 54 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 208.00 | | 3 078.00 | 82 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 638.00 | | 600.00 | 14 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 045.00 | 14 739.00 | 41 169.00 | 106 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 659.00 | 3 304.00 | 36 112.00 | 49 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 386.00 | 11 435.00 | 5 057.00 | 56 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 237.00 | | 5 970.00 | 56 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 237.00 | | 5 970.00 | 56 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 237.00 | | 5 970.00 | 56 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 653.00 | 101 653.00 | | 101 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 197.00 | 124 197.00 | | 124 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 181.00 | 1 001 181.00 | | 1 001 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
VB T. V. A. | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VC Groupe et associés | 391 097.00 | 391 097.00 | | 391 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 618.00 | 89 525.00 | 208 093.00 | 297 618.00 |
VI Groupe et associés | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 391.00 | 1 547 013.00 | 14 378.00 | 1 561 391.00 |
VW T.V.A. | 201 495.00 | 201 495.00 | | 201 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 848.00 | 658 755.00 | 208 093.00 | 866 848.00 |